剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月16日至平成29年3月15日	当中間計算期間自平成29年9月16日至平成30年3月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		809,672	2,689,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)		688,185,505	725,269,890
剰余金増加額又は欠損金減少額		199,481,188	78,674,372
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	199,481,188	78,674,372
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,635,281	57,568,654
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,635,281	57,568,654
中間剰余金又は中間欠損金(△)		825,685,859	853,709,059

2018/06/08 10:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	102,250,435,372	87,243,538,784
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		137,856,800,148	124,341,475,742

2018/06/08 10:02