半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2019年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 760,926 | - | |||
| コール・ローン | 1,479,823 | 2,324,151 | |||
| 親投資信託受益証券 | 607,685,543 | 583,532,651 | |||
| 未収入金 | 1,913,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 611,839,292 | 585,856,802 | |||
| 資産合計 | 611,839,292 | 585,856,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,216,154 | 497,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,013 | 95,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,769,148 | 1,655,452 | |||
| その他未払費用 | 16,936 | 15,823 | |||
| 流動負債合計 | 4,104,251 | 2,264,397 | |||
| 負債合計 | 4,104,251 | 2,264,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 406,935,599 | ※1 382,302,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 200,799,442 | 201,289,692 | |||
| (分配準備積立金) | 59,926,007 | 52,068,305 | |||
| 元本等合計 | 607,735,041 | 583,592,405 | |||
| 純資産合計 | 607,735,041 | 583,592,405 | |||
| 負債純資産合計 | 611,839,292 | 585,856,802 | |||
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