- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2022年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,623,525 | 2,938,083 | |||
| 親投資信託受益証券 | 766,123,305 | 815,434,665 | |||
| 未収入金 | - | 740,000 | |||
| 流動資産合計 | 768,746,830 | 819,112,748 | |||
| 資産合計 | 768,746,830 | 819,112,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 312,622 | 1,161,252 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,317 | 132,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,103,619 | 2,296,856 | |||
| その他未払費用 | 20,139 | 21,993 | |||
| 流動負債合計 | 2,557,697 | 3,612,565 | |||
| 負債合計 | 2,557,697 | 3,612,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 382,480,234 | ※1 390,953,294 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 383,708,899 | 424,546,889 | |||
| (分配準備積立金) | 219,729,983 | 205,473,744 | |||
| 元本等合計 | 766,189,133 | 815,500,183 | |||
| 純資産合計 | 766,189,133 | 815,500,183 | |||
| 負債純資産合計 | 768,746,830 | 819,112,748 | |||
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