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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2020/08/26 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年12月2日現在	当中間計算期間末 2020年6月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,002,234	1,732,442
		親投資信託受益証券		623,541,876	503,899,507
		未収入金		439,000	-
		流動資産合計		625,983,110	505,631,949
	資産合計			625,983,110	505,631,949
負債の部
	流動負債
		未払解約金		551,020	21,412
		未払受託者報酬		100,712	90,176
		未払委託者報酬		1,746,464	1,563,880
		その他未払費用		16,907	14,955
		流動負債合計		2,415,103	1,690,423
	負債合計			2,415,103	1,690,423
純資産の部
	元本等
		元本		※1 374,937,413	※1 389,357,431
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	248,630,594	114,584,095
			(分配準備積立金)	108,206,844	98,049,991
		元本等合計		623,568,007	503,941,526
	純資産合計			623,568,007	503,941,526
負債純資産合計				625,983,110	505,631,949

開示資料

決算

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