有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年11月18日 至 平成26年12月1日 | 第2期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 80 | 767 | |
| 有価証券売買等損益 | 46,029,361 | 12,914,205 | |
| 営業収益合計 | 46,029,441 | 12,914,972 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 32,895 | 135,552 | |
| 委託者報酬 | 571,597 | 2,351,233 | |
| その他費用 | 5,384 | 22,422 | |
| 営業費用合計 | 609,876 | 2,509,207 | |
| 営業利益 | 45,419,565 | 10,405,765 | |
| 経常利益 | 45,419,565 | 10,405,765 | |
| 当期純利益 | 45,419,565 | 10,405,765 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,585,429 | 936,374 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 64,818,092 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,057,063 | 95,589,585 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,057,063 | 95,589,585 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,073,107 | 19,535,901 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,073,107 | 19,535,901 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,818,092 | 150,341,167 | |
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