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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

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【提出】: 2020/02/21 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2017年12月1日至 2018年11月30日	第6期自 2018年12月1日至 2019年12月2日
営業収益
	受取利息	-	2
	有価証券売買等損益	16,929,621	70,306,333
	その他収益	330	-
	営業収益合計	16,929,951	70,306,335
営業費用
	支払利息	911	696
	受託者報酬	198,343	196,175
	委託者報酬	3,439,710	3,401,916
	その他費用	32,948	32,744
	営業費用合計	3,671,912	3,631,531
営業利益		13,258,039	66,674,804
経常利益		13,258,039	66,674,804
当期純利益		13,258,039	66,674,804
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 1,211,856	5,707,523
期首剰余金又は期首欠損金(△)		200,157,620	200,799,442
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,505,817	32,627,938
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,505,817	32,627,938
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,333,890	45,764,067
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,333,890	45,764,067
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		200,799,442	248,630,594

開示資料

決算

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