有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第9期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 235,720,195 | △ 3,647,167 | |
| その他収益 | - | 12 | |
| 営業収益合計 | 235,720,195 | △ 3,647,155 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 212 | 281 | |
| 受託者報酬 | 221,640 | 264,509 | |
| 委託者報酬 | 3,843,282 | 4,586,596 | |
| その他費用 | 36,775 | 43,918 | |
| 営業費用合計 | 4,101,909 | 4,895,304 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 231,618,286 | △ 8,542,459 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 231,618,286 | △ 8,542,459 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 231,618,286 | △ 8,542,459 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,691,976 | 4,994,560 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 162,670,828 | 383,708,899 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,348,660 | 60,976,694 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,348,660 | 60,976,694 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,236,899 | 44,881,863 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,236,899 | 44,881,863 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,708,899 | 386,266,711 | |
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