剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成26年12月20日至 平成27年 6月19日	当中間計算期間自 平成27年12月22日至 平成28年 6月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△388,648,519	△250,651,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,959,705,153	△1,441,367,149
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,202,114,596	266,263,086
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,202,114,596	266,263,086
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,978,994	576,462
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,978,994	576,462
中間剰余金又は中間欠損金(△)		526,398,619	△3,037,717,913

2016/09/20 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	22,405,641,659	18,161,916,532
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△720,235,780	△2,291,038,481

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:02