有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	113,282,074,180	13,583,296,786

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド
(1)投資状況

(2015年1月30日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	67,190,540,900	82.72
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	14,039,091,395	17.28
合計(純資産総額)	-	81,229,632,295	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2015年1月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	468,600	7,562.00	3,543,553,200	7,645.00	3,582,447,000	4.41
日本	株式	花王	化学	495,200	4,669.00	2,312,088,800	5,181.00	2,565,631,200	3.16
日本	株式	ソニー	電気機器	920,200	2,446.50	2,251,269,300	2,774.00	2,552,634,800	3.14
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	635,000	4,324.50	2,746,057,500	3,990.50	2,533,967,500	3.12
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,737,000	1,453.00	2,523,861,000	1,376.50	2,390,980,500	2.94
日本	株式	三菱商事	卸売業	977,800	2,145.50	2,097,869,900	2,068.00	2,022,090,400	2.49
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,152,000	905.00	1,947,560,000	897.30	1,930,989,600	2.38
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	472,900	3,854.00	1,822,556,600	3,889.00	1,839,108,100	2.26
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	260,100	6,287.00	1,635,248,700	7,020.00	1,825,902,000	2.25
日本	株式	楽天	サービス業	1,081,800	1,668.00	1,804,442,400	1,642.00	1,776,315,600	2.19
日本	株式	クボタ	機械	1,000,000	1,761.00	1,761,000,000	1,763.50	1,763,500,000	2.17
日本	株式	マツダ	輸送用機器	720,300	2,991.00	2,154,417,300	2,447.50	1,762,934,250	2.17
日本	株式	シマノ	輸送用機器	112,500	15,800.00	1,777,500,000	15,660.00	1,761,750,000	2.17
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	499,400	3,655.00	1,825,307,000	3,520.00	1,757,888,000	2.16
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	236,900	7,371.00	1,746,189,900	6,963.00	1,649,534,700	2.03
日本	株式	ナブテスコ	機械	517,100	3,000.00	1,551,300,000	3,065.00	1,584,911,500	1.95
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	710,500	2,259.00	1,605,019,500	2,227.00	1,582,283,500	1.95
日本	株式	レオパレス21	不動産業	1,975,500	735.00	1,451,992,500	767.00	1,515,208,500	1.87
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	364,800	3,915.50	1,428,374,400	4,140.00	1,510,272,000	1.86
日本	株式	日本航空	空運業	373,300	3,735.00	1,394,275,500	4,010.00	1,496,933,000	1.84
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	799,800	1,893.00	1,514,021,400	1,859.00	1,486,828,200	1.83
日本	株式	オリンパス	精密機器	344,000	4,405.00	1,515,320,000	4,120.00	1,417,280,000	1.74
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	431,700	2,903.92	1,253,622,264	3,270.50	1,411,874,850	1.74
日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	525,600	2,500.00	1,314,000,000	2,679.00	1,408,082,400	1.73
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	419,100	3,410.00	1,429,131,000	3,232.50	1,354,740,750	1.67
日本	株式	ビックカメラ	小売業	1,009,800	1,256.00	1,268,308,800	1,339.00	1,352,122,200	1.66
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	1,911,000	643.90	1,230,492,900	706.30	1,349,739,300	1.66
日本	株式	旭化成	化学	1,119,000	1,078.50	1,206,841,500	1,172.00	1,311,468,000	1.61
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	199,100	6,090.00	1,212,519,000	6,390.00	1,272,249,000	1.57
日本	株式	新生銀行	銀行業	5,816,000	210.00	1,221,360,000	215.00	1,250,440,000	1.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2015年1月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
		食料品	3.93
		化学	8.84
		医薬品	2.87
		ゴム製品	2.73
		ガラス・土石製品	2.16
		機械	6.77
株式	国内	電気機器	12.86
		輸送用機器	11.83
		精密機器	2.56
		電気・ガス業	1.66
		空運業	1.84
		情報・通信業	4.28
		卸売業	2.49
		小売業	1.92
		銀行業	6.61
		保険業	1.86
		その他金融業	1.33
		不動産業	1.87
		サービス業	4.30
合計			82.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年1月30日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2015年1月30日現在)
資産の 種類	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪証券取引所	東証株価指数 先物	売建	4,650	日本円	63,728,977,500	65,774,250,000	△80.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。