有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	113,282,074,180	13,583,296,786
第2期計算期間	189,256,153	76,558,032,693
第3期計算期間	57,090,621	8,889,135,331

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド
(1)投資状況

(2017年1月31日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,199,743,750	80.05
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	2,541,598,974	19.95
合計(純資産総額)	-	12,741,342,724	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2017年1月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	57,100	7,822.00	446,636,200	8,701.00	496,827,100	3.90
日本	株式	ソニー	電気機器	141,800	3,381.00	479,425,800	3,423.00	485,381,400	3.81
日本	株式	オリックス	その他金融業	249,900	1,866.00	466,313,400	1,707.00	426,579,300	3.35
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	82,600	4,891.00	403,996,600	4,979.00	411,265,400	3.23
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	31,900	12,930.00	412,467,000	12,620.00	402,578,000	3.16
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	109,800	3,533.00	387,923,400	3,387.00	371,892,600	2.92
日本	株式	三菱商事	卸売業	122,200	2,563.00	313,198,600	2,549.50	311,548,900	2.45
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	40,900	7,194.00	294,234,600	7,360.00	301,024,000	2.36
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	57,600	4,545.00	261,792,000	4,945.00	284,832,000	2.24
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	78,200	3,926.00	307,013,200	3,640.00	284,648,000	2.23
日本	株式	ダイキン工業	機械	25,200	10,700.00	269,640,000	11,225.00	282,870,000	2.22
日本	株式	SMC	機械	8,600	28,473.76	244,874,336	30,910.00	265,826,000	2.09
日本	株式	三菱地所	不動産業	122,000	2,336.00	284,992,000	2,162.50	263,825,000	2.07
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	229,800	1,198.00	275,300,400	1,125.00	258,525,000	2.03
日本	株式	キーエンス	電気機器	5,800	39,665.00	230,057,000	43,870.00	254,446,000	2.00
日本	株式	コーセー	化学	26,100	9,920.00	258,912,000	9,600.00	250,560,000	1.97
日本	株式	マキタ	機械	31,400	7,740.00	243,036,000	7,850.00	246,490,000	1.93
日本	株式	新生銀行	銀行業	1,263,000	206.34	260,607,420	195.00	246,285,000	1.93
日本	株式	村田製作所	電気機器	15,600	15,985.00	249,366,000	15,255.00	237,978,000	1.87
日本	株式	大林組	建設業	220,400	1,127.00	248,390,800	1,076.00	237,150,400	1.86
日本	株式	オリンパス	精密機器	59,500	4,300.00	255,850,000	3,895.00	231,752,500	1.82
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	178,600	1,200.00	214,320,000	1,195.00	213,427,000	1.68
日本	株式	クボタ	機械	116,600	1,725.50	201,193,300	1,800.00	209,880,000	1.65
日本	株式	参天製薬	医薬品	144,400	1,400.00	202,160,000	1,416.00	204,470,400	1.60
日本	株式	日本電産	電気機器	19,100	10,025.00	191,477,500	10,610.00	202,651,000	1.59
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	35,700	5,802.35	207,143,895	5,460.00	194,922,000	1.53
日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	97,800	2,170.13	212,238,714	1,905.00	186,309,000	1.46
日本	株式	日本航空	空運業	51,100	3,511.00	179,412,100	3,602.00	184,062,200	1.44
日本	株式	シマノ	輸送用機器	10,200	18,820.00	191,964,000	17,810.00	181,662,000	1.43
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	115,900	1,594.00	184,744,600	1,556.00	180,340,400	1.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2017年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
		建設業	1.86
		食料品	2.71
		化学	4.10
		医薬品	3.97
		機械	11.13
		電気機器	11.29
株式	国内	輸送用機器	8.63
		精密機器	1.82
		陸運業	3.82
		空運業	1.44
		情報・通信業	7.97
		卸売業	3.86
		小売業	4.52
		銀行業	3.63
		その他金融業	3.35
		不動産業	2.59
		サービス業	3.35
合計			80.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2017年1月31日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2017年1月31日現在)
資産の 種類	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪証券取引所	東証株価 指数先物	買建	165	日本円	2,554,200,000	2,503,050,000	19.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。