有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	113,282,074,180	13,583,296,786
第2期計算期間	189,256,153	76,558,032,693

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド
(1)投資状況

(2016年1月29日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,156,174,900	82.33
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	3,466,411,167	17.67
合計(純資産総額)	-	19,622,586,067	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2016年1月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	166,500	4,786.00	796,869,000	5,028.00	837,162,000	4.27
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,059,000	583.90	618,350,100	547.50	579,802,500	2.95
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	74,800	7,965.00	595,782,000	7,740.00	578,952,000	2.95
日本	株式	花王	化学	81,800	6,096.00	498,652,800	6,395.00	523,111,000	2.67
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	109,800	4,480.00	491,904,000	4,661.00	511,777,800	2.61
日本	株式	ソニー	電気機器	197,400	2,943.00	580,948,200	2,523.00	498,040,200	2.54
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	126,100	3,900.00	491,790,000	3,837.00	483,845,700	2.47
日本	株式	日本航空	空運業	104,100	4,230.00	440,343,000	4,476.00	465,951,600	2.37
日本	株式	三菱地所	不動産業	192,000	2,532.00	486,144,000	2,367.50	454,560,000	2.32
日本	株式	クボタ	機械	254,700	1,918.50	488,641,950	1,749.00	445,470,300	2.27
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	43,600	9,941.92	433,467,947	9,650.00	420,740,000	2.14
日本	株式	シマノ	輸送用機器	22,100	18,720.00	413,712,000	19,000.00	419,900,000	2.14
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	78,400	6,124.00	480,121,600	5,265.00	412,776,000	2.10
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	107,900	3,615.00	390,058,500	3,785.00	408,401,500	2.08
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,700	7,579.00	422,150,300	7,200.00	401,040,000	2.04
日本	株式	三菱商事	卸売業	203,000	1,998.00	405,594,000	1,905.50	386,816,500	1.97
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	95,800	4,395.00	421,041,000	4,015.00	384,637,000	1.96
日本	株式	オリンパス	精密機器	81,400	4,645.00	378,103,000	4,640.00	377,696,000	1.92
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	161,900	2,687.00	435,025,300	2,308.00	373,665,200	1.90
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	59,800	6,490.00	388,102,000	5,950.00	355,810,000	1.81
日本	株式	中外製薬	医薬品	92,500	4,460.00	412,550,000	3,655.00	338,087,500	1.72
日本	株式	大林組	建設業	306,200	1,141.00	349,374,200	1,078.00	330,083,600	1.68
日本	株式	日本電産	電気機器	39,900	8,664.00	345,693,600	8,102.00	323,269,800	1.65
日本	株式	楽天	サービス業	251,600	1,372.00	345,195,200	1,228.50	309,090,600	1.58
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	133,400	2,411.00	321,627,400	2,231.00	297,615,400	1.52
日本	株式	キーエンス	電気機器	5,100	64,780.00	330,378,000	55,920.00	285,192,000	1.45
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	235,900	1,250.00	294,875,000	1,180.00	278,362,000	1.42
日本	株式	コーセー	化学	25,100	11,000.03	276,100,839	11,040.00	277,104,000	1.41
日本	株式	ビックカメラ	小売業	249,300	995.00	248,053,500	1,076.00	268,246,800	1.37
日本	株式	ナブテスコ	機械	129,100	2,444.00	315,520,400	2,055.00	265,300,500	1.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2016年1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
		建設業	1.68
		食料品	5.07
		化学	5.57
		医薬品	5.69
		ゴム製品	2.19
		ガラス・土石製品	1.30
株式	国内	機械	5.11
		電気機器	9.21
		輸送用機器	10.45
		精密機器	1.92
		陸運業	4.26
		空運業	2.37
		情報・通信業	7.65
		卸売業	1.97
		小売業	4.13
		銀行業	4.28
		その他金融業	1.52
		不動産業	3.66
		サービス業	4.29
合計			82.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年1月29日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(先物)

(2016年1月29日現在)
資産の 種類	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪証券取引所	東証株価 指数先物	売建	430	日本円	6,078,587,500	6,187,700,000	△31.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。