- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,724,376,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,002,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,651,373,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,631,313,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2809 | 円 |