- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/20-2025/12/19)
UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,885,201,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,885,201,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,283,688,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2476 | 円 |