- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/21-2022/12/19)
UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,159,378,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,159,376,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,266,460,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3940 | 円 |