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【提出】: 2019/01/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	56,477,828,337	円
Ⅱ 負債総額	2,201,341,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,276,486,410	円
Ⅳ 発行済口数	12,001,586,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5224	円
(1万口当たり純資産額)	(45,224	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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