有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

【提出】
2019/01/22 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額56,477,828,337円
Ⅱ 負債総額2,201,341,927円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,276,486,410円
Ⅳ 発行済口数12,001,586,795口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5224円
(1万口当たり純資産額)(45,224円)

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