有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【提出】
- 2020/07/20 9:17
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- 53項目
SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 85,097,689,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,394,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,593,294,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,073,599,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (44,351 | 円) |