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【提出】: 2023/01/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	145,810,835,936	円
Ⅱ 負債総額	373,599,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,437,236,549	円
Ⅳ 発行済口数	18,222,541,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9812	円
(1万口当たり純資産額)	(79,812	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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