新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月18日 | 2015年2月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,319 | 138,757 |
| 親投資信託受益証券 | 15,869,552 | 46,179,358 |
| 未収入金 | 1,518 | 29,365 |
| 流動資産計 | 15,888,389 | 46,347,480 |
| 資産の部合計 | 15,888,389 | 46,347,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,398 | 10,346 |
| 未払委託者報酬 | 17,243 | 127,512 |
| その他未払費用 | 77 | 800 |
| 流動負債計 | 18,718 | 138,658 |
| 負債の部合計 | 18,718 | 138,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,989,570 | 40,455,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 880,101 | 5,753,257 |
| （分配準備積立金） | 257,574 | 193,501 |
| 元本等合計 | 15,869,671 | 46,208,822 |
| 純資産の部合計 | 15,869,671 | 46,208,822 |
| 負債・純資産合計 | 15,888,389 | 46,347,480 |
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