新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月11日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,873 | 148,251 |
| 親投資信託受益証券 | 46,122,052 | 27,910,697 |
| 未収入金 | 4,444 | 1,368 |
| 流動資産計 | 46,331,369 | 28,060,316 |
| 資産の部合計 | 46,331,369 | 28,060,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,598 | 11,147 |
| 未払委託者報酬 | 192,337 | 137,423 |
| その他未払費用 | 1,244 | 871 |
| 流動負債計 | 209,179 | 149,441 |
| 負債の部合計 | 209,179 | 149,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,821,830 | 33,046,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,300,360 | -5,135,576 |
| （分配準備積立金） | 819,161 | 550,543 |
| 元本等合計 | 46,122,190 | 27,910,875 |
| 純資産の部合計 | 46,122,190 | 27,910,875 |
| 負債・純資産合計 | 46,331,369 | 28,060,316 |
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