新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,500 | 155,300 |
| 親投資信託受益証券 | 33,488,196 | 35,954,582 |
| 未収入金 | 1,568 | － |
| 流動資産計 | 33,625,264 | 36,109,882 |
| 資産の部合計 | 33,625,264 | 36,109,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,212 | 11,581 |
| 未払委託者報酬 | 125,917 | 142,669 |
| その他未払費用 | 776 | 915 |
| 流動負債計 | 136,905 | 155,165 |
| 負債の部合計 | 136,905 | 155,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,889,029 | 33,449,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,400,670 | 2,505,110 |
| （分配準備積立金） | 1,015,616 | 790,977 |
| 元本等合計 | 33,488,359 | 35,954,717 |
| 純資産の部合計 | 33,488,359 | 35,954,717 |
| 負債・純資産合計 | 33,625,264 | 36,109,882 |
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