有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月19日-平成26年8月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月11日) | 10,948,868 | 10,948,868 | 10,332 | 10,332 |
| 平成25年11月末日 | 504,816 | ― | 10,096 | ― | |
| 12月末日 | 514,651 | ― | 10,293 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,654,221 | ― | 9,632 | ― | |
| 2月末日 | 2,768,595 | ― | 9,840 | ― | |
| 3月末日 | 2,857,983 | ― | 10,158 | ― | |
| 4月末日 | 3,561,119 | ― | 10,241 | ― | |
| 5月末日 | 3,923,086 | ― | 10,418 | ― | |
| 6月末日 | 4,427,571 | ― | 10,445 | ― | |
| 7月末日 | 8,258,019 | ― | 10,530 | ― | |
| 8月末日 | 11,256,882 | ― | 10,576 | ― | |
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