有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月11日) | 10,948,868 | 10,948,868 | 10,332 | 10,332 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 8月10日) | 11,270,554 | 11,270,554 | 10,224 | 10,224 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 8月10日) | 15,987,724 | 15,987,724 | 8,991 | 8,991 |
| 平成27年 8月末日 | 10,585,843 | ― | 9,602 | ― | |
| 9月末日 | 10,002,769 | ― | 9,073 | ― | |
| 10月末日 | 10,614,788 | ― | 9,584 | ― | |
| 11月末日 | 10,625,973 | ― | 9,594 | ― | |
| 12月末日 | 13,201,695 | ― | 9,263 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 13,004,485 | ― | 9,130 | ― | |
| 2月末日 | 12,433,547 | ― | 8,710 | ― | |
| 3月末日 | 13,405,528 | ― | 9,391 | ― | |
| 4月末日 | 16,292,143 | ― | 9,355 | ― | |
| 5月末日 | 15,762,734 | ― | 9,045 | ― | |
| 6月末日 | 15,692,465 | ― | 8,850 | ― | |
| 7月末日 | 15,926,516 | ― | 8,963 | ― | |
| 8月末日 | 15,929,601 | ― | 8,952 | ― | |
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