有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月11日) | 10,948,868 | 10,948,868 | 10,332 | 10,332 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 8月10日) | 11,270,554 | 11,270,554 | 10,224 | 10,224 |
| 平成26年 8月末日 | 11,256,882 | ― | 10,576 | ― | |
| 9月末日 | 12,287,408 | ― | 10,587 | ― | |
| 10月末日 | 16,031,333 | ― | 10,806 | ― | |
| 11月末日 | 13,248,676 | ― | 11,487 | ― | |
| 12月末日 | 13,647,507 | ― | 10,937 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 13,909,909 | ― | 10,864 | ― | |
| 2月末日 | 13,748,832 | ― | 10,738 | ― | |
| 3月末日 | 9,951,351 | ― | 10,478 | ― | |
| 4月末日 | 9,272,065 | ― | 10,734 | ― | |
| 5月末日 | 9,330,559 | ― | 10,802 | ― | |
| 6月末日 | 9,761,062 | ― | 10,514 | ― | |
| 7月末日 | 11,401,391 | ― | 10,342 | ― | |
| 8月末日 | 10,585,843 | ― | 9,602 | ― | |
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