グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,176,524 | 38,811,303 |
| コール・ローン | 2,145,288,110 | 1,659,145,194 |
| 社債券 | 35,430,647,559 | 30,903,125,590 |
| 派生商品評価勘定 | － | 278,540,272 |
| 未収利息 | 490,595,707 | 612,451,180 |
| 前払費用 | 38,813,595 | 57,917,471 |
| その他未収収益 | － | 71,775,537 |
| 流動資産計 | 38,123,521,495 | 33,621,766,547 |
| 資産の部合計 | 38,123,521,495 | 33,621,766,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 723,281,568 | － |
| 未払金 | 35,410,792 | 3,486,078 |
| 未払収益分配金 | 34,933,445 | － |
| 未払解約金 | 288,291,419 | 172,986,886 |
| 未払受託者報酬 | 16,492,930 | 7,183,708 |
| 未払委託者報酬 | 659,714,514 | 287,346,050 |
| その他未払費用 | 1,599,477 | 673,755 |
| 流動負債計 | 1,759,724,145 | 471,676,477 |
| 負債の部合計 | 1,759,724,145 | 471,676,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,933,445,036 | 31,738,704,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,430,352,314 | 1,411,385,241 |
| 元本等合計 | 36,363,797,350 | 33,150,090,070 |
| 純資産の部合計 | 36,363,797,350 | 33,150,090,070 |
| 負債・純資産合計 | 38,123,521,495 | 33,621,766,547 |
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