グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月6日 至 2014年6月5日 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,061,631,477 | 947,176,486 |
| 有価証券売買等損益 | 509,363,156 | -508,958,313 |
| 為替差損益 | -47,029,321 | -117,231,505 |
| その他収益 | － | 71,775,537 |
| 営業収益合計 | 1,523,965,312 | 392,762,205 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,356,840 | 7,486,853 |
| 委託者報酬 | 334,273,742 | 299,473,889 |
| その他費用 | 2,355,719 | 3,730,671 |
| 営業費用合計 | 344,986,301 | 310,691,413 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,178,979,011 | 82,070,792 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,178,979,011 | 82,070,792 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,178,979,011 | 82,070,792 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,178,928,124 | 1,411,385,241 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,887 | 101,037,865 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,887 | 101,037,865 |
| 分配金 | － | － |
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