グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月22日 | 自 2016年6月23日 至 2016年12月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 947,176,486 | 824,295,429 |
| 有価証券売買等損益 | -508,958,313 | -954,447,209 |
| 為替差損益 | -117,231,505 | -52,715,691 |
| その他収益 | 71,775,537 | 42,167,920 |
| 営業収益合計 | 392,762,205 | -140,699,551 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 385,393 |
| 受託者報酬 | 7,486,853 | 6,033,098 |
| 委託者報酬 | 299,473,889 | 241,323,865 |
| その他費用 | 3,730,671 | 2,877,838 |
| 営業費用合計 | 310,691,413 | 250,620,194 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 82,070,792 | -391,319,745 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 82,070,792 | -391,319,745 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 82,070,792 | -391,319,745 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,411,385,241 | 658,209,260 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,037,865 | 207,141,779 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,037,865 | 207,141,779 |
| 分配金 | － | － |
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