グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 123,086,677 | 342,046 |
| コール・ローン | 612,818,658 | 1,704,778,579 |
| 社債券 | 29,275,642,089 | 19,430,738,903 |
| 派生商品評価勘定 | 292,588,948 | 64,803,506 |
| 未収入金 | － | 1,168,480 |
| 未収利息 | 361,894,732 | 365,138,939 |
| 前払費用 | 111,551,740 | 58,063,520 |
| その他未収収益 | － | 42,167,920 |
| 流動資産計 | 30,777,582,844 | 21,667,201,893 |
| 資産の部合計 | 30,777,582,844 | 21,667,201,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 159,795,915 | 32,546,100 |
| 未払収益分配金 | 28,916,084 | － |
| 未払解約金 | 147,744,806 | 214,797,531 |
| 未払受託者報酬 | 6,530,664 | 4,702,996 |
| 未払委託者報酬 | 261,224,561 | 188,118,115 |
| 未払利息 | 1,079 | 1,595 |
| その他未払費用 | 614,112 | 542,917 |
| 流動負債計 | 604,827,221 | 440,709,254 |
| 負債の部合計 | 604,827,221 | 440,709,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,916,084,839 | 20,568,283,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,256,670,784 | 658,209,260 |
| 元本等合計 | 30,172,755,623 | 21,226,492,639 |
| 純資産の部合計 | 30,172,755,623 | 21,226,492,639 |
| 負債・純資産合計 | 30,777,582,844 | 21,667,201,893 |
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