有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月2日-平成26年12月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成25年12月 2日～平成26年12月 1日	44,951,785,408	19,469,903,184

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田MHマネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,999,928	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,688	0.04
合計(純資産総額)		30,011,616	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第470回 国庫短期証券	20,000,000	100.00	20,000,980	100.00	19,999,768	―	2015/2/10	66.64
2	日本	国債証券	第460回 国庫短期証券	10,000,000	100.01	10,001,980	100.00	10,000,160	―	2015/6/22	33.32

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.96
合計	99.96

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。