有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成25年12月 2日～平成26年12月 1日	44,951,785,408	19,469,903,184
第2期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年12月 1日	―	19,879,612,465
第3期計算期間	平成27年12月 2日～平成28年12月 1日	―	1,638,457,124

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田MHマネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	27,306,080	67.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,206,258	32.60
合計(純資産総額)		40,512,338	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第4回 首都高速道路株式会社	10,000,000	101.40	10,140,800	101.25	10,125,300	1.7	2017/9/25	24.99
2	日本	特殊 債券	政府保証第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	101.27	10,127,500	101.10	10,110,700	1.9	2017/7/31	24.96
3	日本	特殊 債券	政府保証第2回 阪神高速道路債券	5,000,000	100.49	5,024,750	100.35	5,017,500	1.7	2017/3/16	12.39
4	日本	特殊 債券	政府保証第15回 西日本高速道路債券	2,000,000	102.79	2,055,960	102.62	2,052,580	1.8	2018/6/15	5.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	67.40
合計	67.40

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。