純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 2 期[ 平成27年12月22日現在 ]	第 3 期中間計算期間末[ 平成28年6月22日現在 ]
2	受益権の総数	14,953,756,573口	12,245,561,247口
3	1口当たり純資産額	1.0627円	1.0681円
	(1万口当たり純資産額)	(10,627円)	(10,681円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期中間計算期間(自 平成26年12月23日 至 平成27年6月22日)

2016/09/21 9:32

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年7月29日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	870,869,803	7.03
	純資産総額		12,407,271,902	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/09/21 9:32

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/09/21 9:32