半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 27,126,110,317 27,126,110,317 | (分配付) (分配落) | 10,424 10,424 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月22日) | 15,890,793,358 15,890,793,358 | (分配付) (分配落) | 10,627 10,627 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 18,500,481,297 | 10,584 | ||
| 8月末日 | 17,643,430,678 | 10,585 | ||
| 9月末日 | 17,225,342,626 | 10,552 | ||
| 10月末日 | 16,918,193,762 | 10,591 | ||
| 11月末日 | 16,479,099,295 | 10,631 | ||
| 12月末日 | 15,797,961,045 | 10,638 | ||
| 平成28年 1月末日 | 15,411,350,670 | 10,593 | ||
| 2月末日 | 14,733,878,566 | 10,489 | ||
| 3月末日 | 14,397,008,068 | 10,595 | ||
| 4月末日 | 14,149,628,560 | 10,649 | ||
| 5月末日 | 13,728,226,611 | 10,686 | ||
| 6月末日 | 12,719,183,210 | 10,627 | ||
| 7月末日 | 12,407,271,902 | 10,705 | ||
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