半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 27,126,110,317 27,126,110,317 | (分配付) (分配落) | 10,424 10,424 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 29,996,750,829 | 10,437 | ||
| 8月末日 | 29,682,281,051 | 10,431 | ||
| 9月末日 | 28,824,117,704 | 10,410 | ||
| 10月末日 | 28,426,683,940 | 10,395 | ||
| 11月末日 | 28,028,577,459 | 10,450 | ||
| 12月末日 | 27,071,856,064 | 10,442 | ||
| 平成27年 1月末日 | 26,577,847,642 | 10,522 | ||
| 2月末日 | 25,011,430,524 | 10,583 | ||
| 3月末日 | 22,755,308,329 | 10,599 | ||
| 4月末日 | 21,830,261,070 | 10,628 | ||
| 5月末日 | 20,718,839,378 | 10,629 | ||
| 6月末日 | 19,351,696,312 | 10,545 | ||
| 7月末日 | 18,500,481,297 | 10,584 | ||
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