有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 27,126,110,317 27,126,110,317 | (分配付) (分配落) | 10,424 10,424 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 30,263,588,087 | 10,067 | ||
| 2月末日 | 30,617,349,932 | 10,185 | ||
| 3月末日 | 30,697,532,158 | 10,247 | ||
| 4月末日 | 30,895,787,592 | 10,338 | ||
| 5月末日 | 30,954,437,248 | 10,404 | ||
| 6月末日 | 30,412,607,577 | 10,438 | ||
| 7月末日 | 29,996,750,829 | 10,437 | ||
| 8月末日 | 29,682,281,051 | 10,431 | ||
| 9月末日 | 28,824,117,704 | 10,410 | ||
| 10月末日 | 28,426,683,940 | 10,395 | ||
| 11月末日 | 28,028,577,459 | 10,450 | ||
| 12月末日 | 27,071,856,064 | 10,442 | ||
| 平成27年 1月末日 | 26,577,847,642 | 10,522 | ||
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