有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年1月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 12,764,980,019 | 48.03 | |
| アメリカ | 5,319,175,883 | 20.01 | ||
| アイルランド | 2,306,837,594 | 8.68 | ||
| フランス | 1,058,330,586 | 3.98 | ||
| デンマーク | 1,005,411,878 | 3.78 | ||
| オランダ | 854,603,199 | 3.22 | ||
| ドイツ | 532,109,058 | 2.00 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,736,399,425 | 10.30 | |
| 純資産総額 | 26,577,847,642 | 100.00 | ||
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