三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-12(…
- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年7月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 9,703,778,873 | 52.45 | |
| アメリカ | 4,146,699,697 | 22.41 | ||
| アイルランド | 1,751,916,724 | 9.47 | ||
| デンマーク | 770,333,398 | 4.16 | ||
| フランス | 571,677,839 | 3.09 | ||
| オランダ | 443,433,290 | 2.40 | ||
| ドイツ | 402,457,006 | 2.18 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 710,184,470 | 3.84 | |
| 純資産総額 | 18,500,481,297 | 100.00 | ||
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