有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年1月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 7,685,018,381 | 49.87 | |
| アメリカ | 3,487,462,199 | 22.63 | ||
| アイルランド | 1,501,245,437 | 9.74 | ||
| デンマーク | 654,939,208 | 4.25 | ||
| フランス | 483,009,473 | 3.13 | ||
| オランダ | 378,439,367 | 2.46 | ||
| ドイツ | 333,968,636 | 2.17 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 887,267,969 | 5.75 | |
| 純資産総額 | 15,411,350,670 | 100.00 | ||
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