米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)で絞込み

個別

2020年10月12日: 20億4440万
2021年4月12日 -10.52%: 18億2924万

個別

2020年10月12日: 64億3999万
2021年4月12日 -8.74%: 58億7689万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 4月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	265,928,545

注記表

2021/07/09 9:26

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