米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/12-2024/10/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月11日 | 2024年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,508,839 | 9,508,491 |
| 投資信託受益証券 | 923,468,247 | 811,235,811 |
| 親投資信託受益証券 | 978,374 | 100,009 |
| 未収利息 | 23 | 55 |
| 流動資産計 | 937,955,483 | 820,844,366 |
| 資産の部合計 | 937,955,483 | 820,844,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,991,542 | 1,752,022 |
| 未払解約金 | 150,530 | 2,630,351 |
| 未払受託者報酬 | 26,126 | 22,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,715 | 1,196,998 |
| その他未払費用 | 2,604 | 2,203 |
| 流動負債計 | 3,581,517 | 5,603,740 |
| 負債の部合計 | 3,581,517 | 5,603,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,327,695,185 | 1,168,015,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -393,321,219 | -352,774,543 |
| （分配準備積立金） | 46,741,075 | 33,146,597 |
| 元本等合計 | 934,373,966 | 815,240,626 |
| 純資産の部合計 | 934,373,966 | 815,240,626 |
| 負債・純資産合計 | 937,955,483 | 820,844,366 |
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