米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/12-2025/04/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月11日 | 2025年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,508,491 | 17,532,740 |
| 投資信託受益証券 | 811,235,811 | 746,395,552 |
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 10,019 |
| 未収利息 | 55 | 222 |
| 流動資産計 | 820,844,366 | 763,938,533 |
| 資産の部合計 | 820,844,366 | 763,938,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,752,022 | 1,125,797 |
| 未払解約金 | 2,630,351 | 1,063,055 |
| 未払受託者報酬 | 22,166 | 21,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,998 | 1,179,365 |
| その他未払費用 | 2,203 | 2,172 |
| 流動負債計 | 5,603,740 | 3,392,228 |
| 負債の部合計 | 5,603,740 | 3,392,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,168,015,169 | 1,125,797,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -352,774,543 | -365,250,810 |
| （分配準備積立金） | 33,146,597 | 28,764,520 |
| 元本等合計 | 815,240,626 | 760,546,305 |
| 純資産の部合計 | 815,240,626 | 760,546,305 |
| 負債・純資産合計 | 820,844,366 | 763,938,533 |
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