有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)	247,358.66	1,802,502,592
投資信託受益証券 合計		247,358.66	1,802,502,592
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,542,269	2,588,538
親投資信託受益証券 合計		2,542,269	2,588,538
合計		2,789,627.66	1,805,091,130

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。