有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/12-2024/10/11)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)	119,159.19	811,235,811
投資信託受益証券 合計		119,159.19	811,235,811
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,174	100,009
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,009
合計		217,333.19	811,335,820

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。