有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/12-2023/10/11)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)	163,719.55	1,096,266,138
投資信託受益証券 合計		163,719.55	1,096,266,138
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,628,892	1,658,374
親投資信託受益証券 合計		1,628,892	1,658,374
合計		1,792,611.55	1,097,924,512

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。