有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,660,118,747 1,660,118,747 | (分配付) (分配落) | 10,048 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 2,067,132,521 2,067,132,521 | (分配付) (分配落) | 10,060 10,060 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月11日) | 2,298,185,231 2,289,060,808 | (分配付) (分配落) | 10,075 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 2,492,113,586 2,482,181,856 | (分配付) (分配落) | 10,037 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 2,679,947,414 2,669,237,076 | (分配付) (分配落) | 10,009 9,969 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月11日) | 2,803,695,283 2,792,479,553 | (分配付) (分配落) | 9,999 9,959 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月11日) | 2,886,273,504 2,874,705,798 | (分配付) (分配落) | 9,980 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 2,885,348,029 2,873,684,651 | (分配付) (分配落) | 9,895 9,855 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月11日) | 2,929,047,017 2,917,186,434 | (分配付) (分配落) | 9,878 9,838 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 3,038,742,851 3,026,315,057 | (分配付) (分配落) | 9,780 9,740 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月11日) | 2,843,194,995 2,831,592,980 | (分配付) (分配落) | 9,802 9,762 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月11日) | 2,782,451,502 2,770,979,873 | (分配付) (分配落) | 9,702 9,662 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 2,599,632,678 2,588,856,654 | (分配付) (分配落) | 9,650 9,610 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 2,499,566,748 2,489,233,594 | (分配付) (分配落) | 9,676 9,636 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 2,326,796,686 2,317,205,090 | (分配付) (分配落) | 9,703 9,663 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 2,193,029,159 2,183,993,342 | (分配付) (分配落) | 9,708 9,668 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 2,088,763,094 2,080,130,908 | (分配付) (分配落) | 9,679 9,639 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 2,049,128,401 2,040,601,334 | (分配付) (分配落) | 9,612 9,572 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 2,071,684,878 2,063,027,126 | (分配付) (分配落) | 9,571 9,531 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 2,079,481,134 2,070,731,849 | (分配付) (分配落) | 9,507 9,467 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 2,052,542,786 2,043,854,429 | (分配付) (分配落) | 9,450 9,410 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月13日) | 2,014,523,650 2,005,893,793 | (分配付) (分配落) | 9,337 9,297 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月11日) | 2,005,189,804 1,996,540,361 | (分配付) (分配落) | 9,273 9,233 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月11日) | 1,996,151,641 1,987,427,343 | (分配付) (分配落) | 9,152 9,112 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 1,971,643,504 1,962,933,505 | (分配付) (分配落) | 9,055 9,015 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 1,965,137,766 1,956,308,817 | (分配付) (分配落) | 8,903 8,863 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 2,016,881,361 2,007,937,061 | (分配付) (分配落) | 9,020 8,980 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 2,021,151,985 2,012,233,763 | (分配付) (分配落) | 9,065 9,025 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 2,187,020,195 2,177,390,786 | (分配付) (分配落) | 9,085 9,045 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 2,127,019,046 2,117,667,281 | (分配付) (分配落) | 9,098 9,058 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 2,139,198,416 2,129,736,637 | (分配付) (分配落) | 9,044 9,004 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 2,160,164,392 2,150,641,531 | (分配付) (分配落) | 9,074 9,034 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 2,021,008,844 2,012,092,269 | (分配付) (分配落) | 9,066 9,026 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年10月11日) | 2,042,211,656 2,033,184,236 | (分配付) (分配落) | 9,049 9,009 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年11月11日) | 2,222,259,272 2,212,374,086 | (分配付) (分配落) | 8,992 8,952 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年12月12日) | 3,393,128,646 3,378,062,659 | (分配付) (分配落) | 9,009 8,969 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成29年 1月11日) | 6,805,503,426 6,775,264,960 | (分配付) (分配落) | 9,002 8,962 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 7,986,958,055 7,951,270,818 | (分配付) (分配落) | 8,952 8,912 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 7,951,197,646 7,915,614,557 | (分配付) (分配落) | 8,938 8,898 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 8,077,875,779 8,041,561,148 | (分配付) (分配落) | 8,898 8,858 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成29年 5月11日) | 7,940,171,510 7,904,348,018 | (分配付) (分配落) | 8,866 8,826 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 7,658,327,814 7,623,636,249 | (分配付) (分配落) | 8,830 8,790 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 7月11日) | 6,863,790,988 6,832,505,506 | (分配付) (分配落) | 8,776 8,736 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 6,326,694,168 6,297,753,046 | (分配付) (分配落) | 8,744 8,704 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 9月11日) | 6,022,922,061 5,995,218,743 | (分配付) (分配落) | 8,696 8,656 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年10月11日) | 5,907,520,710 5,880,261,928 | (分配付) (分配落) | 8,669 8,629 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 2,022,111,559 | 9,017 | ||
| 11月末日 | 2,785,543,187 | 8,973 | ||
| 12月末日 | 6,031,189,225 | 8,991 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,917,479,989 | 8,962 | ||
| 2月末日 | 7,900,179,568 | 8,941 | ||
| 3月末日 | 8,269,173,037 | 8,890 | ||
| 4月末日 | 7,846,059,911 | 8,859 | ||
| 5月末日 | 7,786,951,346 | 8,833 | ||
| 6月末日 | 6,910,236,315 | 8,767 | ||
| 7月末日 | 6,655,636,859 | 8,763 | ||
| 8月末日 | 6,082,648,396 | 8,698 | ||
| 9月末日 | 5,666,100,393 | 8,656 | ||
| 10月末日 | 5,404,332,383 | 8,642 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
