有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 1月14日) | 1,660,118,747 | 1,660,118,747 | 10,048 | 10,048 |
| 第2計算期間末日 | (2014年 2月12日) | 2,067,132,521 | 2,067,132,521 | 10,060 | 10,060 |
| 第3計算期間末日 | (2014年 3月11日) | 2,289,060,808 | 2,298,185,231 | 10,035 | 10,075 |
| 第4計算期間末日 | (2014年 4月11日) | 2,482,181,856 | 2,492,113,586 | 9,997 | 10,037 |
| 第5計算期間末日 | (2014年 5月12日) | 2,669,237,076 | 2,679,947,414 | 9,969 | 10,009 |
| 第6計算期間末日 | (2014年 6月11日) | 2,792,479,553 | 2,803,695,283 | 9,959 | 9,999 |
| 第7計算期間末日 | (2014年 7月11日) | 2,874,705,798 | 2,886,273,504 | 9,940 | 9,980 |
| 第8計算期間末日 | (2014年 8月11日) | 2,873,684,651 | 2,885,348,029 | 9,855 | 9,895 |
| 第9計算期間末日 | (2014年 9月11日) | 2,917,186,434 | 2,929,047,017 | 9,838 | 9,878 |
| 第10計算期間末日 | (2014年10月14日) | 3,026,315,057 | 3,038,742,851 | 9,740 | 9,780 |
| 第11計算期間末日 | (2014年11月11日) | 2,831,592,980 | 2,843,194,995 | 9,762 | 9,802 |
| 第12計算期間末日 | (2014年12月11日) | 2,770,979,873 | 2,782,451,502 | 9,662 | 9,702 |
| 第13計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 2,588,856,654 | 2,599,632,678 | 9,610 | 9,650 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 2月12日) | 2,489,233,594 | 2,499,566,748 | 9,636 | 9,676 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 3月11日) | 2,317,205,090 | 2,326,796,686 | 9,663 | 9,703 |
| 第16計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 2,183,993,342 | 2,193,029,159 | 9,668 | 9,708 |
| 第17計算期間末日 | (2015年 5月11日) | 2,080,130,908 | 2,088,763,094 | 9,639 | 9,679 |
| 第18計算期間末日 | (2015年 6月11日) | 2,040,601,334 | 2,049,128,401 | 9,572 | 9,612 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 2,063,027,126 | 2,071,684,878 | 9,531 | 9,571 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 8月11日) | 2,070,731,849 | 2,079,481,134 | 9,467 | 9,507 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 9月11日) | 2,043,854,429 | 2,052,542,786 | 9,410 | 9,450 |
| 第22計算期間末日 | (2015年10月13日) | 2,005,893,793 | 2,014,523,650 | 9,297 | 9,337 |
| 第23計算期間末日 | (2015年11月11日) | 1,996,540,361 | 2,005,189,804 | 9,233 | 9,273 |
| 第24計算期間末日 | (2015年12月11日) | 1,987,427,343 | 1,996,151,641 | 9,112 | 9,152 |
| 第25計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 1,962,933,505 | 1,971,643,504 | 9,015 | 9,055 |
| 第26計算期間末日 | (2016年 2月12日) | 1,956,308,817 | 1,965,137,766 | 8,863 | 8,903 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 3月11日) | 2,007,937,061 | 2,016,881,361 | 8,980 | 9,020 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 2,012,233,763 | 2,021,151,985 | 9,025 | 9,065 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 5月11日) | 2,177,390,786 | 2,187,020,195 | 9,045 | 9,085 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 2,117,667,281 | 2,127,019,046 | 9,058 | 9,098 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 2,129,736,637 | 2,139,198,416 | 9,004 | 9,044 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 8月12日) | 2,150,641,531 | 2,160,164,392 | 9,034 | 9,074 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 2,012,092,269 | 2,021,008,844 | 9,026 | 9,066 |
| 第34計算期間末日 | (2016年10月11日) | 2,033,184,236 | 2,042,211,656 | 9,009 | 9,049 |
| 第35計算期間末日 | (2016年11月11日) | 2,212,374,086 | 2,222,259,272 | 8,952 | 8,992 |
| 第36計算期間末日 | (2016年12月12日) | 3,378,062,659 | 3,393,128,646 | 8,969 | 9,009 |
| 第37計算期間末日 | (2017年 1月11日) | 6,775,264,960 | 6,805,503,426 | 8,962 | 9,002 |
| 第38計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 7,951,270,818 | 7,986,958,055 | 8,912 | 8,952 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 7,915,614,557 | 7,951,197,646 | 8,898 | 8,938 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 4月11日) | 8,041,561,148 | 8,077,875,779 | 8,858 | 8,898 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 5月11日) | 7,904,348,018 | 7,940,171,510 | 8,826 | 8,866 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 7,623,636,249 | 7,658,327,814 | 8,790 | 8,830 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 7月11日) | 6,832,505,506 | 6,863,790,988 | 8,736 | 8,776 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 6,297,753,046 | 6,326,694,168 | 8,704 | 8,744 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 5,995,218,743 | 6,022,922,061 | 8,656 | 8,696 |
| 第46計算期間末日 | (2017年10月11日) | 5,880,261,928 | 5,907,520,710 | 8,629 | 8,669 |
| 第47計算期間末日 | (2017年11月13日) | 5,324,524,142 | 5,349,356,353 | 8,577 | 8,617 |
| 第48計算期間末日 | (2017年12月11日) | 4,975,241,349 | 4,998,519,548 | 8,549 | 8,589 |
| 第49計算期間末日 | (2018年 1月11日) | 4,694,773,059 | 4,716,834,002 | 8,512 | 8,552 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 4,356,637,867 | 4,377,225,531 | 8,465 | 8,505 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 4,028,096,573 | 4,047,210,985 | 8,429 | 8,469 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 4月11日) | 3,886,788,539 | 3,905,325,593 | 8,387 | 8,427 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 5月11日) | 3,814,140,865 | 3,832,419,345 | 8,347 | 8,387 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 3,731,818,248 | 3,749,820,052 | 8,292 | 8,332 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 7月11日) | 3,647,831,726 | 3,665,546,175 | 8,237 | 8,277 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 3,415,799,962 | 3,432,434,766 | 8,214 | 8,254 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 9月11日) | 3,330,890,341 | 3,347,176,565 | 8,181 | 8,221 |
| 第58計算期間末日 | (2018年10月11日) | 3,300,141,672 | 3,316,331,281 | 8,154 | 8,194 |
| 第59計算期間末日 | (2018年11月12日) | 3,229,342,998 | 3,239,306,292 | 8,103 | 8,128 |
| 第60計算期間末日 | (2018年12月11日) | 3,056,660,527 | 3,066,297,652 | 7,929 | 7,954 |
| 第61計算期間末日 | (2019年 1月11日) | 3,042,530,462 | 3,052,113,407 | 7,937 | 7,962 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 3,010,081,076 | 3,019,580,355 | 7,922 | 7,947 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 2,839,296,083 | 2,848,219,259 | 7,955 | 7,980 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 4月11日) | 2,779,919,606 | 2,788,646,691 | 7,963 | 7,988 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 2,743,249,545 | 2,751,875,149 | 7,951 | 7,976 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 6月11日) | 2,696,630,691 | 2,705,160,332 | 7,904 | 7,929 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 7月11日) | 2,662,708,440 | 2,671,148,602 | 7,887 | 7,912 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 2,629,126,479 | 2,637,486,496 | 7,862 | 7,887 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 9月11日) | 2,599,005,932 | 2,607,279,872 | 7,853 | 7,878 |
| 第70計算期間末日 | (2019年10月11日) | 2,516,662,748 | 2,524,736,719 | 7,793 | 7,818 |
| 第71計算期間末日 | (2019年11月11日) | 2,498,789,240 | 2,506,821,463 | 7,777 | 7,802 |
| 第72計算期間末日 | (2019年12月11日) | 2,462,671,330 | 2,470,549,982 | 7,814 | 7,839 |
| 第73計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 2,389,586,829 | 2,397,213,617 | 7,833 | 7,858 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 2月12日) | 2,322,346,667 | 2,329,811,482 | 7,778 | 7,803 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 3月11日) | 2,140,000,229 | 2,147,145,883 | 7,487 | 7,512 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 2,041,389,812 | 2,048,511,184 | 7,166 | 7,191 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 2,036,264,943 | 2,040,530,060 | 7,161 | 7,176 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 6月11日) | 2,109,902,811 | 2,114,168,697 | 7,419 | 7,434 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 2,046,777,562 | 2,050,993,431 | 7,282 | 7,297 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 2,056,055,085 | 2,060,227,447 | 7,392 | 7,407 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 9月11日) | 2,052,940,153 | 2,057,076,936 | 7,444 | 7,459 |
| 第82計算期間末日 | (2020年10月12日) | 2,033,052,971 | 2,037,169,890 | 7,407 | 7,422 |
| 第83計算期間末日 | (2020年11月11日) | 2,008,726,035 | 2,012,761,906 | 7,466 | 7,481 |
| 第84計算期間末日 | (2020年12月11日) | 1,965,477,485 | 1,969,409,866 | 7,497 | 7,512 |
| 第85計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 1,959,483,712 | 1,963,376,482 | 7,550 | 7,565 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 2月12日) | 1,935,653,373 | 1,939,505,145 | 7,538 | 7,553 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 3月11日) | 1,871,454,479 | 1,875,191,468 | 7,512 | 7,527 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 1,820,309,320 | 1,823,950,303 | 7,499 | 7,514 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 5月11日) | 1,806,632,237 | 1,810,251,431 | 7,488 | 7,503 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 6月11日) | 1,788,217,528 | 1,791,788,641 | 7,511 | 7,526 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 1,740,966,370 | 1,744,453,589 | 7,489 | 7,504 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 8月11日) | 1,695,560,934 | 1,698,972,415 | 7,455 | 7,470 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 1,663,843,425 | 1,667,172,539 | 7,497 | 7,512 |
| 第94計算期間末日 | (2021年10月11日) | 1,626,061,513 | 1,629,316,708 | 7,493 | 7,508 |
| 第95計算期間末日 | (2021年11月11日) | 1,563,734,015 | 1,566,866,942 | 7,487 | 7,502 |
| 第96計算期間末日 | (2021年12月13日) | 1,513,293,828 | 1,516,340,016 | 7,452 | 7,467 |
| 第97計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 1,504,581,294 | 1,507,606,178 | 7,461 | 7,476 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 1,493,506,048 | 1,496,524,833 | 7,421 | 7,436 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 3月11日) | 1,459,219,622 | 1,462,222,017 | 7,290 | 7,305 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 1,461,994,044 | 1,464,968,134 | 7,374 | 7,389 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 5月11日) | 1,407,892,491 | 1,410,825,064 | 7,201 | 7,216 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 1,385,148,855 | 1,388,058,659 | 7,140 | 7,155 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 1,243,499,039 | 1,246,198,845 | 6,909 | 6,924 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 8月12日) | 1,283,945,867 | 1,286,634,312 | 7,164 | 7,179 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 1,266,947,973 | 1,269,633,964 | 7,075 | 7,090 |
| 第106計算期間末日 | (2022年10月11日) | 1,237,024,343 | 1,239,694,599 | 6,949 | 6,964 |
| 第107計算期間末日 | (2022年11月11日) | 1,191,770,884 | 1,194,342,531 | 6,951 | 6,966 |
| 第108計算期間末日 | (2022年12月12日) | 1,192,990,196 | 1,195,567,425 | 6,943 | 6,958 |
| 第109計算期間末日 | (2023年 1月11日) | 1,201,837,179 | 1,204,413,067 | 6,999 | 7,014 |
| 第110計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 1,203,930,586 | 1,206,487,524 | 7,063 | 7,078 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 1,184,077,548 | 1,186,622,329 | 6,979 | 6,994 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 4月11日) | 1,165,102,396 | 1,167,618,380 | 6,946 | 6,961 |
| 2022年 4月末日 | 1,441,604,384 | ― | 7,332 | ― | |
| 5月末日 | 1,387,197,843 | ― | 7,125 | ― | |
| 6月末日 | 1,358,346,791 | ― | 6,973 | ― | |
| 7月末日 | 1,264,763,922 | ― | 7,040 | ― | |
| 8月末日 | 1,274,314,128 | ― | 7,112 | ― | |
| 9月末日 | 1,231,536,118 | ― | 6,908 | ― | |
| 10月末日 | 1,189,642,738 | ― | 6,934 | ― | |
| 11月末日 | 1,198,098,514 | ― | 6,967 | ― | |
| 12月末日 | 1,186,949,180 | ― | 6,912 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,208,053,159 | ― | 7,049 | ― | |
| 2月末日 | 1,194,438,568 | ― | 7,024 | ― | |
| 3月末日 | 1,168,571,234 | ― | 6,938 | ― | |
| 4月末日 | 1,164,728,109 | ― | 6,952 | ― | |
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