有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】: 2021/07/09 9:26
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 1月14日)	1,660,118,747	1,660,118,747	10,048	10,048
第2計算期間末日	(平成26年 2月12日)	2,067,132,521	2,067,132,521	10,060	10,060
第3計算期間末日	(平成26年 3月11日)	2,289,060,808	2,298,185,231	10,035	10,075
第4計算期間末日	(平成26年 4月11日)	2,482,181,856	2,492,113,586	9,997	10,037
第5計算期間末日	(平成26年 5月12日)	2,669,237,076	2,679,947,414	9,969	10,009
第6計算期間末日	(平成26年 6月11日)	2,792,479,553	2,803,695,283	9,959	9,999
第7計算期間末日	(平成26年 7月11日)	2,874,705,798	2,886,273,504	9,940	9,980
第8計算期間末日	(平成26年 8月11日)	2,873,684,651	2,885,348,029	9,855	9,895
第9計算期間末日	(平成26年 9月11日)	2,917,186,434	2,929,047,017	9,838	9,878
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	3,026,315,057	3,038,742,851	9,740	9,780
第11計算期間末日	(平成26年11月11日)	2,831,592,980	2,843,194,995	9,762	9,802
第12計算期間末日	(平成26年12月11日)	2,770,979,873	2,782,451,502	9,662	9,702
第13計算期間末日	(平成27年 1月13日)	2,588,856,654	2,599,632,678	9,610	9,650
第14計算期間末日	(平成27年 2月12日)	2,489,233,594	2,499,566,748	9,636	9,676
第15計算期間末日	(平成27年 3月11日)	2,317,205,090	2,326,796,686	9,663	9,703
第16計算期間末日	(平成27年 4月13日)	2,183,993,342	2,193,029,159	9,668	9,708
第17計算期間末日	(平成27年 5月11日)	2,080,130,908	2,088,763,094	9,639	9,679
第18計算期間末日	(平成27年 6月11日)	2,040,601,334	2,049,128,401	9,572	9,612
第19計算期間末日	(平成27年 7月13日)	2,063,027,126	2,071,684,878	9,531	9,571
第20計算期間末日	(平成27年 8月11日)	2,070,731,849	2,079,481,134	9,467	9,507
第21計算期間末日	(平成27年 9月11日)	2,043,854,429	2,052,542,786	9,410	9,450
第22計算期間末日	(平成27年10月13日)	2,005,893,793	2,014,523,650	9,297	9,337
第23計算期間末日	(平成27年11月11日)	1,996,540,361	2,005,189,804	9,233	9,273
第24計算期間末日	(平成27年12月11日)	1,987,427,343	1,996,151,641	9,112	9,152
第25計算期間末日	(平成28年 1月12日)	1,962,933,505	1,971,643,504	9,015	9,055
第26計算期間末日	(平成28年 2月12日)	1,956,308,817	1,965,137,766	8,863	8,903
第27計算期間末日	(平成28年 3月11日)	2,007,937,061	2,016,881,361	8,980	9,020
第28計算期間末日	(平成28年 4月11日)	2,012,233,763	2,021,151,985	9,025	9,065
第29計算期間末日	(平成28年 5月11日)	2,177,390,786	2,187,020,195	9,045	9,085
第30計算期間末日	(平成28年 6月13日)	2,117,667,281	2,127,019,046	9,058	9,098
第31計算期間末日	(平成28年 7月11日)	2,129,736,637	2,139,198,416	9,004	9,044
第32計算期間末日	(平成28年 8月12日)	2,150,641,531	2,160,164,392	9,034	9,074
第33計算期間末日	(平成28年 9月12日)	2,012,092,269	2,021,008,844	9,026	9,066
第34計算期間末日	(平成28年10月11日)	2,033,184,236	2,042,211,656	9,009	9,049
第35計算期間末日	(平成28年11月11日)	2,212,374,086	2,222,259,272	8,952	8,992
第36計算期間末日	(平成28年12月12日)	3,378,062,659	3,393,128,646	8,969	9,009
第37計算期間末日	(平成29年 1月11日)	6,775,264,960	6,805,503,426	8,962	9,002
第38計算期間末日	(平成29年 2月13日)	7,951,270,818	7,986,958,055	8,912	8,952
第39計算期間末日	(平成29年 3月13日)	7,915,614,557	7,951,197,646	8,898	8,938
第40計算期間末日	(平成29年 4月11日)	8,041,561,148	8,077,875,779	8,858	8,898
第41計算期間末日	(平成29年 5月11日)	7,904,348,018	7,940,171,510	8,826	8,866
第42計算期間末日	(平成29年 6月12日)	7,623,636,249	7,658,327,814	8,790	8,830
第43計算期間末日	(平成29年 7月11日)	6,832,505,506	6,863,790,988	8,736	8,776
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	6,297,753,046	6,326,694,168	8,704	8,744
第45計算期間末日	(平成29年 9月11日)	5,995,218,743	6,022,922,061	8,656	8,696
第46計算期間末日	(平成29年10月11日)	5,880,261,928	5,907,520,710	8,629	8,669
第47計算期間末日	(平成29年11月13日)	5,324,524,142	5,349,356,353	8,577	8,617
第48計算期間末日	(平成29年12月11日)	4,975,241,349	4,998,519,548	8,549	8,589
第49計算期間末日	(平成30年 1月11日)	4,694,773,059	4,716,834,002	8,512	8,552
第50計算期間末日	(平成30年 2月13日)	4,356,637,867	4,377,225,531	8,465	8,505
第51計算期間末日	(平成30年 3月12日)	4,028,096,573	4,047,210,985	8,429	8,469
第52計算期間末日	(平成30年 4月11日)	3,886,788,539	3,905,325,593	8,387	8,427
第53計算期間末日	(平成30年 5月11日)	3,814,140,865	3,832,419,345	8,347	8,387
第54計算期間末日	(平成30年 6月11日)	3,731,818,248	3,749,820,052	8,292	8,332
第55計算期間末日	(平成30年 7月11日)	3,647,831,726	3,665,546,175	8,237	8,277
第56計算期間末日	(平成30年 8月13日)	3,415,799,962	3,432,434,766	8,214	8,254
第57計算期間末日	(平成30年 9月11日)	3,330,890,341	3,347,176,565	8,181	8,221
第58計算期間末日	(平成30年10月11日)	3,300,141,672	3,316,331,281	8,154	8,194
第59計算期間末日	(平成30年11月12日)	3,229,342,998	3,239,306,292	8,103	8,128
第60計算期間末日	(平成30年12月11日)	3,056,660,527	3,066,297,652	7,929	7,954
第61計算期間末日	(平成31年 1月11日)	3,042,530,462	3,052,113,407	7,937	7,962
第62計算期間末日	(平成31年 2月12日)	3,010,081,076	3,019,580,355	7,922	7,947
第63計算期間末日	(平成31年 3月11日)	2,839,296,083	2,848,219,259	7,955	7,980
第64計算期間末日	(平成31年 4月11日)	2,779,919,606	2,788,646,691	7,963	7,988
第65計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	2,743,249,545	2,751,875,149	7,951	7,976
第66計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	2,696,630,691	2,705,160,332	7,904	7,929
第67計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	2,662,708,440	2,671,148,602	7,887	7,912
第68計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	2,629,126,479	2,637,486,496	7,862	7,887
第69計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	2,599,005,932	2,607,279,872	7,853	7,878
第70計算期間末日	(令和 1年10月11日)	2,516,662,748	2,524,736,719	7,793	7,818
第71計算期間末日	(令和 1年11月11日)	2,498,789,240	2,506,821,463	7,777	7,802
第72計算期間末日	(令和 1年12月11日)	2,462,671,330	2,470,549,982	7,814	7,839
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	2,389,586,829	2,397,213,617	7,833	7,858
第74計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	2,322,346,667	2,329,811,482	7,778	7,803
第75計算期間末日	(令和 2年 3月11日)	2,140,000,229	2,147,145,883	7,487	7,512
第76計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	2,041,389,812	2,048,511,184	7,166	7,191
第77計算期間末日	(令和 2年 5月11日)	2,036,264,943	2,040,530,060	7,161	7,176
第78計算期間末日	(令和 2年 6月11日)	2,109,902,811	2,114,168,697	7,419	7,434
第79計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	2,046,777,562	2,050,993,431	7,282	7,297
第80計算期間末日	(令和 2年 8月11日)	2,056,055,085	2,060,227,447	7,392	7,407
第81計算期間末日	(令和 2年 9月11日)	2,052,940,153	2,057,076,936	7,444	7,459
第82計算期間末日	(令和 2年10月12日)	2,033,052,971	2,037,169,890	7,407	7,422
第83計算期間末日	(令和 2年11月11日)	2,008,726,035	2,012,761,906	7,466	7,481
第84計算期間末日	(令和 2年12月11日)	1,965,477,485	1,969,409,866	7,497	7,512
第85計算期間末日	(令和 3年 1月12日)	1,959,483,712	1,963,376,482	7,550	7,565
第86計算期間末日	(令和 3年 2月12日)	1,935,653,373	1,939,505,145	7,538	7,553
第87計算期間末日	(令和 3年 3月11日)	1,871,454,479	1,875,191,468	7,512	7,527
第88計算期間末日	(令和 3年 4月12日)	1,820,309,320	1,823,950,303	7,499	7,514
	令和 2年 4月末日	2,033,715,727	―	7,152	―
	5月末日	2,074,611,709	―	7,295	―
	6月末日	2,063,552,569	―	7,257	―
	7月末日	2,057,712,455	―	7,376	―
	8月末日	2,053,543,490	―	7,405	―
	9月末日	2,031,222,348	―	7,382	―
	10月末日	1,987,478,144	―	7,358	―
	11月末日	1,979,565,920	―	7,467	―
	12月末日	1,952,136,937	―	7,508	―
	令和 3年 1月末日	1,942,299,432	―	7,542	―
	2月末日	1,901,027,178	―	7,539	―
	3月末日	1,823,786,957	―	7,491	―
	4月末日	1,808,250,993	―	7,490	―

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開示資料

決算