有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 5,131,191,040 5,131,191,040 | (分配付) (分配落) | 10,075 10,075 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 7,714,123,472 7,714,123,472 | (分配付) (分配落) | 9,995 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月11日) | 8,714,099,171 8,679,563,373 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,053 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 9,789,680,884 9,750,094,418 | (分配付) (分配落) | 9,892 9,852 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 10,391,958,381 10,349,898,178 | (分配付) (分配落) | 9,883 9,843 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月11日) | 10,959,065,526 10,914,973,199 | (分配付) (分配落) | 9,942 9,902 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月11日) | 11,105,175,659 11,059,930,229 | (分配付) (分配落) | 9,818 9,778 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 10,862,209,793 10,817,819,233 | (分配付) (分配落) | 9,788 9,748 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月11日) | 11,170,471,583 11,126,783,631 | (分配付) (分配落) | 10,228 10,188 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 10,331,288,615 10,290,757,026 | (分配付) (分配落) | 10,196 10,156 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月11日) | 10,227,420,485 10,189,923,709 | (分配付) (分配落) | 10,910 10,870 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月11日) | 9,722,959,621 9,688,197,304 | (分配付) (分配落) | 11,188 11,148 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 9,879,400,098 9,843,886,161 | (分配付) (分配落) | 11,127 11,087 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 10,298,371,913 10,262,004,571 | (分配付) (分配落) | 11,327 11,287 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 10,488,476,104 10,451,826,332 | (分配付) (分配落) | 11,447 11,407 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 10,712,147,401 10,674,459,953 | (分配付) (分配落) | 11,369 11,329 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 10,982,344,045 10,943,488,522 | (分配付) (分配落) | 11,306 11,266 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 11,413,896,108 11,354,389,479 | (分配付) (分配落) | 11,509 11,449 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 14,040,136,529 13,966,579,032 | (分配付) (分配落) | 11,452 11,392 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 15,146,934,228 15,068,142,292 | (分配付) (分配落) | 11,534 11,474 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 15,739,469,721 15,654,529,430 | (分配付) (分配落) | 11,118 11,058 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月13日) | 15,613,606,438 15,527,650,139 | (分配付) (分配落) | 10,899 10,839 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月11日) | 16,274,899,157 16,187,022,510 | (分配付) (分配落) | 11,112 11,052 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月11日) | 17,087,368,101 16,992,526,789 | (分配付) (分配落) | 10,810 10,750 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 17,130,352,286 17,030,848,355 | (分配付) (分配落) | 10,329 10,269 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 15,962,286,185 15,863,330,394 | (分配付) (分配落) | 9,678 9,618 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 16,258,028,475 16,159,786,114 | (分配付) (分配落) | 9,929 9,869 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 15,485,914,161 15,388,499,947 | (分配付) (分配落) | 9,538 9,478 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 15,247,649,157 15,152,415,164 | (分配付) (分配落) | 9,606 9,546 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 14,484,956,158 14,392,711,703 | (分配付) (分配落) | 9,422 9,362 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 13,177,411,396 13,087,615,925 | (分配付) (分配落) | 8,805 8,745 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 12,891,488,276 12,804,498,754 | (分配付) (分配落) | 8,892 8,832 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 12,760,432,140 12,675,305,940 | (分配付) (分配落) | 8,994 8,934 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年10月11日) | 12,378,908,389 12,296,773,000 | (分配付) (分配落) | 9,043 8,983 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年11月11日) | 12,153,104,162 12,074,059,860 | (分配付) (分配落) | 9,225 9,165 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年12月12日) | 12,833,675,877 12,756,536,762 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,922 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成29年 1月11日) | 13,725,130,310 13,642,784,985 | (分配付) (分配落) | 10,001 9,941 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 14,034,378,552 13,948,321,733 | (分配付) (分配落) | 9,785 9,725 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 14,813,836,790 14,723,864,697 | (分配付) (分配落) | 9,879 9,819 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 16,453,762,408 16,349,927,949 | (分配付) (分配落) | 9,508 9,448 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成29年 5月11日) | 17,158,260,576 17,052,239,267 | (分配付) (分配落) | 9,710 9,650 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 16,888,312,924 16,780,381,625 | (分配付) (分配落) | 9,388 9,328 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 7月11日) | 17,285,606,075 17,177,748,673 | (分配付) (分配落) | 9,616 9,556 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 16,010,649,976 15,905,797,897 | (分配付) (分配落) | 9,162 9,102 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 9月11日) | 15,465,504,224 15,362,439,544 | (分配付) (分配落) | 9,003 8,943 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年10月11日) | 15,371,739,096 15,272,651,579 | (分配付) (分配落) | 9,308 9,248 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 12,154,721,975 | 9,156 | ||
| 11月末日 | 12,675,852,448 | 9,739 | ||
| 12月末日 | 13,680,558,597 | 10,067 | ||
| 平成29年 1月末日 | 13,721,414,222 | 9,813 | ||
| 2月末日 | 14,023,087,562 | 9,636 | ||
| 3月末日 | 15,953,543,841 | 9,510 | ||
| 4月末日 | 16,636,260,524 | 9,461 | ||
| 5月末日 | 16,748,002,995 | 9,410 | ||
| 6月末日 | 16,978,049,261 | 9,471 | ||
| 7月末日 | 16,341,857,450 | 9,326 | ||
| 8月末日 | 15,901,336,333 | 9,192 | ||
| 9月末日 | 15,651,486,119 | 9,346 | ||
| 10月末日 | 14,750,525,573 | 9,369 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
