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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/12-2024/04/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2014年 5月12日) | 10,349,898,178 | 10,391,958,381 | 9,843 | 9,883 |
| 第6計算期間末日 | (2014年 6月11日) | 10,914,973,199 | 10,959,065,526 | 9,902 | 9,942 |
| 第7計算期間末日 | (2014年 7月11日) | 11,059,930,229 | 11,105,175,659 | 9,778 | 9,818 |
| 第8計算期間末日 | (2014年 8月11日) | 10,817,819,233 | 10,862,209,793 | 9,748 | 9,788 |
| 第9計算期間末日 | (2014年 9月11日) | 11,126,783,631 | 11,170,471,583 | 10,188 | 10,228 |
| 第10計算期間末日 | (2014年10月14日) | 10,290,757,026 | 10,331,288,615 | 10,156 | 10,196 |
| 第11計算期間末日 | (2014年11月11日) | 10,189,923,709 | 10,227,420,485 | 10,870 | 10,910 |
| 第12計算期間末日 | (2014年12月11日) | 9,688,197,304 | 9,722,959,621 | 11,148 | 11,188 |
| 第13計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 9,843,886,161 | 9,879,400,098 | 11,087 | 11,127 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 2月12日) | 10,262,004,571 | 10,298,371,913 | 11,287 | 11,327 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 3月11日) | 10,451,826,332 | 10,488,476,104 | 11,407 | 11,447 |
| 第16計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 10,674,459,953 | 10,712,147,401 | 11,329 | 11,369 |
| 第17計算期間末日 | (2015年 5月11日) | 10,943,488,522 | 10,982,344,045 | 11,266 | 11,306 |
| 第18計算期間末日 | (2015年 6月11日) | 11,354,389,479 | 11,413,896,108 | 11,449 | 11,509 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 13,966,579,032 | 14,040,136,529 | 11,392 | 11,452 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 8月11日) | 15,068,142,292 | 15,146,934,228 | 11,474 | 11,534 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 9月11日) | 15,654,529,430 | 15,739,469,721 | 11,058 | 11,118 |
| 第22計算期間末日 | (2015年10月13日) | 15,527,650,139 | 15,613,606,438 | 10,839 | 10,899 |
| 第23計算期間末日 | (2015年11月11日) | 16,187,022,510 | 16,274,899,157 | 11,052 | 11,112 |
| 第24計算期間末日 | (2015年12月11日) | 16,992,526,789 | 17,087,368,101 | 10,750 | 10,810 |
| 第25計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 17,030,848,355 | 17,130,352,286 | 10,269 | 10,329 |
| 第26計算期間末日 | (2016年 2月12日) | 15,863,330,394 | 15,962,286,185 | 9,618 | 9,678 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 3月11日) | 16,159,786,114 | 16,258,028,475 | 9,869 | 9,929 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 15,388,499,947 | 15,485,914,161 | 9,478 | 9,538 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 5月11日) | 15,152,415,164 | 15,247,649,157 | 9,546 | 9,606 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 14,392,711,703 | 14,484,956,158 | 9,362 | 9,422 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 13,087,615,925 | 13,177,411,396 | 8,745 | 8,805 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 8月12日) | 12,804,498,754 | 12,891,488,276 | 8,832 | 8,892 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 12,675,305,940 | 12,760,432,140 | 8,934 | 8,994 |
| 第34計算期間末日 | (2016年10月11日) | 12,296,773,000 | 12,378,908,389 | 8,983 | 9,043 |
| 第35計算期間末日 | (2016年11月11日) | 12,074,059,860 | 12,153,104,162 | 9,165 | 9,225 |
| 第36計算期間末日 | (2016年12月12日) | 12,756,536,762 | 12,833,675,877 | 9,922 | 9,982 |
| 第37計算期間末日 | (2017年 1月11日) | 13,642,784,985 | 13,725,130,310 | 9,941 | 10,001 |
| 第38計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 13,948,321,733 | 14,034,378,552 | 9,725 | 9,785 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 14,723,864,697 | 14,813,836,790 | 9,819 | 9,879 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 4月11日) | 16,349,927,949 | 16,453,762,408 | 9,448 | 9,508 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 5月11日) | 17,052,239,267 | 17,158,260,576 | 9,650 | 9,710 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 16,780,381,625 | 16,888,312,924 | 9,328 | 9,388 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 7月11日) | 17,177,748,673 | 17,285,606,075 | 9,556 | 9,616 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 15,905,797,897 | 16,010,649,976 | 9,102 | 9,162 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 15,362,439,544 | 15,465,504,224 | 8,943 | 9,003 |
| 第46計算期間末日 | (2017年10月11日) | 15,272,651,579 | 15,371,739,096 | 9,248 | 9,308 |
| 第47計算期間末日 | (2017年11月13日) | 14,416,385,792 | 14,509,462,909 | 9,293 | 9,353 |
| 第48計算期間末日 | (2017年12月11日) | 13,904,561,215 | 13,994,545,997 | 9,271 | 9,331 |
| 第49計算期間末日 | (2018年 1月11日) | 13,080,091,672 | 13,166,709,491 | 9,061 | 9,121 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 12,881,397,473 | 12,969,399,093 | 8,783 | 8,843 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 12,619,210,223 | 12,707,115,037 | 8,613 | 8,673 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 4月11日) | 12,482,543,665 | 12,569,767,339 | 8,587 | 8,647 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 5月11日) | 12,340,561,652 | 12,425,325,874 | 8,735 | 8,795 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 11,992,188,971 | 12,075,298,210 | 8,658 | 8,718 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 7月11日) | 12,009,885,283 | 12,092,248,768 | 8,749 | 8,809 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 11,698,212,085 | 11,779,043,097 | 8,683 | 8,743 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 9月11日) | 11,574,650,285 | 11,654,673,120 | 8,679 | 8,739 |
| 第58計算期間末日 | (2018年10月11日) | 11,387,147,418 | 11,465,025,745 | 8,773 | 8,833 |
| 第59計算期間末日 | (2018年11月12日) | 11,236,317,297 | 11,313,061,651 | 8,785 | 8,845 |
| 第60計算期間末日 | (2018年12月11日) | 10,728,256,961 | 10,803,797,339 | 8,521 | 8,581 |
| 第61計算期間末日 | (2019年 1月11日) | 10,161,670,444 | 10,236,344,057 | 8,165 | 8,225 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 10,269,540,523 | 10,343,806,333 | 8,297 | 8,357 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 10,112,299,871 | 10,184,793,492 | 8,370 | 8,430 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 4月11日) | 9,975,072,001 | 10,046,742,846 | 8,351 | 8,411 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 9,720,242,791 | 9,791,151,242 | 8,225 | 8,285 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 6月11日) | 9,510,777,869 | 9,581,421,314 | 8,078 | 8,138 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 7月11日) | 9,467,210,559 | 9,537,785,019 | 8,049 | 8,109 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 9,034,817,076 | 9,104,596,935 | 7,769 | 7,829 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 9月11日) | 9,082,162,401 | 9,151,262,762 | 7,886 | 7,946 |
| 第70計算期間末日 | (2019年10月11日) | 8,983,453,808 | 9,052,054,530 | 7,857 | 7,917 |
| 第71計算期間末日 | (2019年11月11日) | 8,855,975,159 | 8,923,164,533 | 7,908 | 7,968 |
| 第72計算期間末日 | (2019年12月11日) | 8,654,538,417 | 8,720,334,777 | 7,892 | 7,952 |
| 第73計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 8,469,323,258 | 8,532,957,589 | 7,986 | 8,046 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 2月12日) | 8,034,177,669 | 8,095,145,779 | 7,907 | 7,967 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 3月11日) | 6,869,073,362 | 6,926,673,811 | 7,155 | 7,215 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 6,848,709,281 | 6,905,994,532 | 7,173 | 7,233 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 6,673,970,334 | 6,712,019,833 | 7,016 | 7,056 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 6月11日) | 6,909,840,242 | 6,947,691,450 | 7,302 | 7,342 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 6,628,119,795 | 6,665,382,000 | 7,115 | 7,155 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 6,565,331,194 | 6,602,143,517 | 7,134 | 7,174 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 9月11日) | 6,521,887,435 | 6,558,176,716 | 7,189 | 7,229 |
| 第82計算期間末日 | (2020年10月12日) | 6,368,497,483 | 6,404,390,371 | 7,097 | 7,137 |
| 第83計算期間末日 | (2020年11月11日) | 6,218,582,485 | 6,253,625,149 | 7,098 | 7,138 |
| 第84計算期間末日 | (2020年12月11日) | 5,996,368,824 | 6,030,376,172 | 7,053 | 7,093 |
| 第85計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 6,046,447,056 | 6,080,635,676 | 7,074 | 7,114 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 2月12日) | 5,889,778,348 | 5,923,108,921 | 7,068 | 7,108 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 3月11日) | 5,938,635,232 | 5,971,263,155 | 7,280 | 7,320 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 5,804,891,952 | 5,836,659,906 | 7,309 | 7,349 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 5月11日) | 5,590,011,320 | 5,620,986,059 | 7,219 | 7,259 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 6月11日) | 5,512,059,059 | 5,542,368,596 | 7,274 | 7,314 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 5,396,428,565 | 5,426,148,030 | 7,263 | 7,303 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 8月11日) | 5,276,786,785 | 5,305,966,548 | 7,233 | 7,273 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 5,157,351,983 | 5,185,985,271 | 7,205 | 7,245 |
| 第94計算期間末日 | (2021年10月11日) | 5,092,717,211 | 5,120,551,842 | 7,319 | 7,359 |
| 第95計算期間末日 | (2021年11月11日) | 4,825,785,719 | 4,851,838,666 | 7,409 | 7,449 |
| 第96計算期間末日 | (2021年12月13日) | 4,621,401,497 | 4,646,654,779 | 7,320 | 7,360 |
| 第97計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 4,666,470,675 | 4,691,644,781 | 7,415 | 7,455 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 4,565,729,102 | 4,590,404,358 | 7,401 | 7,441 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 3月11日) | 4,477,168,402 | 4,501,852,741 | 7,255 | 7,295 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 4,711,085,095 | 4,735,094,850 | 7,849 | 7,889 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 5月11日) | 4,702,648,776 | 4,726,151,821 | 8,003 | 8,043 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 4,671,393,535 | 4,694,298,086 | 8,158 | 8,198 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 4,561,273,805 | 4,584,114,269 | 7,988 | 8,028 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 8月12日) | 4,590,655,375 | 4,613,399,023 | 8,074 | 8,114 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 4,794,576,232 | 4,817,001,785 | 8,552 | 8,592 |
| 第106計算期間末日 | (2022年10月11日) | 4,712,184,589 | 4,734,125,188 | 8,591 | 8,631 |
| 第107計算期間末日 | (2022年11月11日) | 4,529,419,575 | 4,551,090,867 | 8,360 | 8,400 |
| 第108計算期間末日 | (2022年12月12日) | 4,326,556,787 | 4,348,016,896 | 8,064 | 8,104 |
| 第109計算期間末日 | (2023年 1月11日) | 4,197,639,683 | 4,218,958,661 | 7,876 | 7,916 |
| 第110計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 4,178,463,292 | 4,199,597,838 | 7,908 | 7,948 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 4,198,806,674 | 4,219,804,209 | 7,999 | 8,039 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 4月11日) | 3,977,356,501 | 3,997,388,961 | 7,942 | 7,982 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 5月11日) | 3,920,396,521 | 3,940,112,340 | 7,954 | 7,994 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 3,999,862,951 | 4,019,212,604 | 8,269 | 8,309 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 7月11日) | 4,079,068,293 | 4,098,243,518 | 8,509 | 8,549 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 4,163,049,788 | 4,182,114,321 | 8,735 | 8,775 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 4,204,169,868 | 4,222,919,629 | 8,969 | 9,009 |
| 第118計算期間末日 | (2023年10月11日) | 4,071,659,346 | 4,089,781,405 | 8,987 | 9,027 |
| 第119計算期間末日 | (2023年11月13日) | 4,089,382,881 | 4,107,253,586 | 9,153 | 9,193 |
| 第120計算期間末日 | (2023年12月11日) | 3,913,131,091 | 3,930,962,705 | 8,778 | 8,818 |
| 第121計算期間末日 | (2024年 1月11日) | 3,866,668,456 | 3,883,983,306 | 8,933 | 8,973 |
| 第122計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 3,898,225,792 | 3,915,249,142 | 9,160 | 9,200 |
| 第123計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 3,821,542,742 | 3,838,422,076 | 9,056 | 9,096 |
| 第124計算期間末日 | (2024年 4月11日) | 3,935,070,904 | 3,951,762,106 | 9,430 | 9,470 |
| 2023年 4月末日 | 3,970,372,692 | ― | 7,987 | ― | |
| 5月末日 | 4,030,616,347 | ― | 8,237 | ― | |
| 6月末日 | 4,173,271,541 | ― | 8,668 | ― | |
| 7月末日 | 4,052,315,924 | ― | 8,479 | ― | |
| 8月末日 | 4,190,867,581 | ― | 8,862 | ― | |
| 9月末日 | 4,159,887,787 | ― | 9,085 | ― | |
| 10月末日 | 4,023,108,653 | ― | 8,983 | ― | |
| 11月末日 | 4,009,366,659 | ― | 8,951 | ― | |
| 12月末日 | 3,769,865,590 | ― | 8,667 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,868,821,920 | ― | 9,084 | ― | |
| 2月末日 | 3,924,883,384 | ― | 9,296 | ― | |
| 3月末日 | 3,930,882,459 | ― | 9,371 | ― | |
| 4月末日 | 4,040,053,048 | ― | 9,693 | ― | |
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