有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

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【提出】: 2021/01/08 9:03
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 1月14日)	5,131,191,040	5,131,191,040	10,075	10,075
第2計算期間末日	(平成26年 2月12日)	7,714,123,472	7,714,123,472	9,995	9,995
第3計算期間末日	(平成26年 3月11日)	8,679,563,373	8,714,099,171	10,053	10,093
第4計算期間末日	(平成26年 4月11日)	9,750,094,418	9,789,680,884	9,852	9,892
第5計算期間末日	(平成26年 5月12日)	10,349,898,178	10,391,958,381	9,843	9,883
第6計算期間末日	(平成26年 6月11日)	10,914,973,199	10,959,065,526	9,902	9,942
第7計算期間末日	(平成26年 7月11日)	11,059,930,229	11,105,175,659	9,778	9,818
第8計算期間末日	(平成26年 8月11日)	10,817,819,233	10,862,209,793	9,748	9,788
第9計算期間末日	(平成26年 9月11日)	11,126,783,631	11,170,471,583	10,188	10,228
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	10,290,757,026	10,331,288,615	10,156	10,196
第11計算期間末日	(平成26年11月11日)	10,189,923,709	10,227,420,485	10,870	10,910
第12計算期間末日	(平成26年12月11日)	9,688,197,304	9,722,959,621	11,148	11,188
第13計算期間末日	(平成27年 1月13日)	9,843,886,161	9,879,400,098	11,087	11,127
第14計算期間末日	(平成27年 2月12日)	10,262,004,571	10,298,371,913	11,287	11,327
第15計算期間末日	(平成27年 3月11日)	10,451,826,332	10,488,476,104	11,407	11,447
第16計算期間末日	(平成27年 4月13日)	10,674,459,953	10,712,147,401	11,329	11,369
第17計算期間末日	(平成27年 5月11日)	10,943,488,522	10,982,344,045	11,266	11,306
第18計算期間末日	(平成27年 6月11日)	11,354,389,479	11,413,896,108	11,449	11,509
第19計算期間末日	(平成27年 7月13日)	13,966,579,032	14,040,136,529	11,392	11,452
第20計算期間末日	(平成27年 8月11日)	15,068,142,292	15,146,934,228	11,474	11,534
第21計算期間末日	(平成27年 9月11日)	15,654,529,430	15,739,469,721	11,058	11,118
第22計算期間末日	(平成27年10月13日)	15,527,650,139	15,613,606,438	10,839	10,899
第23計算期間末日	(平成27年11月11日)	16,187,022,510	16,274,899,157	11,052	11,112
第24計算期間末日	(平成27年12月11日)	16,992,526,789	17,087,368,101	10,750	10,810
第25計算期間末日	(平成28年 1月12日)	17,030,848,355	17,130,352,286	10,269	10,329
第26計算期間末日	(平成28年 2月12日)	15,863,330,394	15,962,286,185	9,618	9,678
第27計算期間末日	(平成28年 3月11日)	16,159,786,114	16,258,028,475	9,869	9,929
第28計算期間末日	(平成28年 4月11日)	15,388,499,947	15,485,914,161	9,478	9,538
第29計算期間末日	(平成28年 5月11日)	15,152,415,164	15,247,649,157	9,546	9,606
第30計算期間末日	(平成28年 6月13日)	14,392,711,703	14,484,956,158	9,362	9,422
第31計算期間末日	(平成28年 7月11日)	13,087,615,925	13,177,411,396	8,745	8,805
第32計算期間末日	(平成28年 8月12日)	12,804,498,754	12,891,488,276	8,832	8,892
第33計算期間末日	(平成28年 9月12日)	12,675,305,940	12,760,432,140	8,934	8,994
第34計算期間末日	(平成28年10月11日)	12,296,773,000	12,378,908,389	8,983	9,043
第35計算期間末日	(平成28年11月11日)	12,074,059,860	12,153,104,162	9,165	9,225
第36計算期間末日	(平成28年12月12日)	12,756,536,762	12,833,675,877	9,922	9,982
第37計算期間末日	(平成29年 1月11日)	13,642,784,985	13,725,130,310	9,941	10,001
第38計算期間末日	(平成29年 2月13日)	13,948,321,733	14,034,378,552	9,725	9,785
第39計算期間末日	(平成29年 3月13日)	14,723,864,697	14,813,836,790	9,819	9,879
第40計算期間末日	(平成29年 4月11日)	16,349,927,949	16,453,762,408	9,448	9,508
第41計算期間末日	(平成29年 5月11日)	17,052,239,267	17,158,260,576	9,650	9,710
第42計算期間末日	(平成29年 6月12日)	16,780,381,625	16,888,312,924	9,328	9,388
第43計算期間末日	(平成29年 7月11日)	17,177,748,673	17,285,606,075	9,556	9,616
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	15,905,797,897	16,010,649,976	9,102	9,162
第45計算期間末日	(平成29年 9月11日)	15,362,439,544	15,465,504,224	8,943	9,003
第46計算期間末日	(平成29年10月11日)	15,272,651,579	15,371,739,096	9,248	9,308
第47計算期間末日	(平成29年11月13日)	14,416,385,792	14,509,462,909	9,293	9,353
第48計算期間末日	(平成29年12月11日)	13,904,561,215	13,994,545,997	9,271	9,331
第49計算期間末日	(平成30年 1月11日)	13,080,091,672	13,166,709,491	9,061	9,121
第50計算期間末日	(平成30年 2月13日)	12,881,397,473	12,969,399,093	8,783	8,843
第51計算期間末日	(平成30年 3月12日)	12,619,210,223	12,707,115,037	8,613	8,673
第52計算期間末日	(平成30年 4月11日)	12,482,543,665	12,569,767,339	8,587	8,647
第53計算期間末日	(平成30年 5月11日)	12,340,561,652	12,425,325,874	8,735	8,795
第54計算期間末日	(平成30年 6月11日)	11,992,188,971	12,075,298,210	8,658	8,718
第55計算期間末日	(平成30年 7月11日)	12,009,885,283	12,092,248,768	8,749	8,809
第56計算期間末日	(平成30年 8月13日)	11,698,212,085	11,779,043,097	8,683	8,743
第57計算期間末日	(平成30年 9月11日)	11,574,650,285	11,654,673,120	8,679	8,739
第58計算期間末日	(平成30年10月11日)	11,387,147,418	11,465,025,745	8,773	8,833
第59計算期間末日	(平成30年11月12日)	11,236,317,297	11,313,061,651	8,785	8,845
第60計算期間末日	(平成30年12月11日)	10,728,256,961	10,803,797,339	8,521	8,581
第61計算期間末日	(平成31年 1月11日)	10,161,670,444	10,236,344,057	8,165	8,225
第62計算期間末日	(平成31年 2月12日)	10,269,540,523	10,343,806,333	8,297	8,357
第63計算期間末日	(平成31年 3月11日)	10,112,299,871	10,184,793,492	8,370	8,430
第64計算期間末日	(平成31年 4月11日)	9,975,072,001	10,046,742,846	8,351	8,411
第65計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	9,720,242,791	9,791,151,242	8,225	8,285
第66計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	9,510,777,869	9,581,421,314	8,078	8,138
第67計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	9,467,210,559	9,537,785,019	8,049	8,109
第68計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	9,034,817,076	9,104,596,935	7,769	7,829
第69計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	9,082,162,401	9,151,262,762	7,886	7,946
第70計算期間末日	(令和 1年10月11日)	8,983,453,808	9,052,054,530	7,857	7,917
第71計算期間末日	(令和 1年11月11日)	8,855,975,159	8,923,164,533	7,908	7,968
第72計算期間末日	(令和 1年12月11日)	8,654,538,417	8,720,334,777	7,892	7,952
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	8,469,323,258	8,532,957,589	7,986	8,046
第74計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	8,034,177,669	8,095,145,779	7,907	7,967
第75計算期間末日	(令和 2年 3月11日)	6,869,073,362	6,926,673,811	7,155	7,215
第76計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	6,848,709,281	6,905,994,532	7,173	7,233
第77計算期間末日	(令和 2年 5月11日)	6,673,970,334	6,712,019,833	7,016	7,056
第78計算期間末日	(令和 2年 6月11日)	6,909,840,242	6,947,691,450	7,302	7,342
第79計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	6,628,119,795	6,665,382,000	7,115	7,155
第80計算期間末日	(令和 2年 8月11日)	6,565,331,194	6,602,143,517	7,134	7,174
第81計算期間末日	(令和 2年 9月11日)	6,521,887,435	6,558,176,716	7,189	7,229
第82計算期間末日	(令和 2年10月12日)	6,368,497,483	6,404,390,371	7,097	7,137
	令和 1年10月末日	8,973,455,346	―	7,941	―
	11月末日	8,792,010,629	―	7,962	―
	12月末日	8,516,763,750	―	7,996	―
	令和 2年 1月末日	8,060,842,770	―	7,882	―
	2月末日	7,930,449,558	―	7,858	―
	3月末日	6,546,250,574	―	6,847	―
	4月末日	6,697,950,437	―	7,041	―
	5月末日	6,881,529,012	―	7,227	―
	6月末日	6,699,979,038	―	7,177	―
	7月末日	6,537,410,882	―	7,095	―
	8月末日	6,506,199,125	―	7,118	―
	9月末日	6,403,916,075	―	7,099	―
	10月末日	6,197,720,676	―	6,989	―

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開示資料

決算