半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 平成27年6月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年6月末日 | 818,293,238 | - | 1.0271 | - | |
| 7月末日 | 914,079,764 | - | 1.0370 | - | |
| 8月末日 | 1,024,927,644 | - | 1.0528 | - | |
| 9月末日 | 1,254,076,233 | - | 1.0820 | - | |
| 10月末日 | 1,359,650,496 | - | 1.0840 | - | |
| 11月末日 | 1,613,930,822 | - | 1.1750 | - | |
| 12月末日 | 1,834,513,153 | - | 1.1871 | - | |
| 平成27年1月末日 | 1,988,452,009 | - | 1.1509 | - | |
| 2月末日 | 2,099,416,353 | - | 1.1535 | - | |
| 3月末日 | 2,205,876,261 | - | 1.1485 | - | |
| 4月末日 | 2,355,195,708 | - | 1.1477 | - | |
| 5月末日 | 2,470,886,814 | - | 1.1696 | - | |
| 6月末日 | 2,494,566,904 | - | 1.1519 | - | |
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