- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,554,446,687 | 1,554,446,687 | 1.1670 | 1.1670 |
| (2014年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,910,092,849 | 2,910,092,849 | 1.1502 | 1.1502 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 4,494,516,036 | 4,494,516,036 | 1.0303 | 1.0303 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第4計算期間末 | 7,564,050,411 | 7,564,050,411 | 1.1156 | 1.1156 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 9,632,873,230 | 9,632,873,230 | 1.0892 | 1.0892 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 11,784,408,533 | 11,784,408,533 | 1.1341 | 1.1341 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 9,770,619,502 | - | 1.0988 | - |
| 12月末日 | 9,793,307,910 | - | 1.0918 | - |
| 2019年1月末日 | 9,925,889,164 | - | 1.0847 | - |
| 2月末日 | 10,102,638,767 | - | 1.0999 | - |
| 3月末日 | 10,302,695,752 | - | 1.1144 | - |
| 4月末日 | 10,349,741,905 | - | 1.1111 | - |
| 5月末日 | 10,482,312,262 | - | 1.1021 | - |
| 6月末日 | 10,786,001,659 | - | 1.1162 | - |
| 7月末日 | 10,984,802,464 | - | 1.1194 | - |
| 8月末日 | 11,267,771,085 | - | 1.1265 | - |
| 9月末日 | 11,460,268,206 | - | 1.1319 | - |
| 10月末日 | 11,742,456,109 | - | 1.1426 | - |
| 11月末日 | 11,952,281,453 | - | 1.1431 | - |
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